Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MGP MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.419.957/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,87

24/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB MGP MULT CRED PRIV FC

26.419.957/0001-60

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER PB MGP MULT CRED PRIV FC

26.419.957/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2018	R$ 0,00	R$ 3,865162	R$ 0,00	R$ 3.044.221,92	0
23/01/2018	R$ 3.044.873,68	R$ 3,865990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 3.045.536,55	R$ 3,866831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 3.044.040,50	R$ 3,864932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 3.040.466,33	R$ 3,860394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 3.039.939,12	R$ 3,859724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 3.035.827,44	R$ 3,854504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 3.036.231,20	R$ 3,855016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 3.034.245,24	R$ 3,852495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 3.033.129,11	R$ 3,851078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 3.030.666,17	R$ 3,847951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 3.027.571,02	R$ 3,844021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 3.028.782,60	R$ 3,845559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 3.029.000,78	R$ 3,845836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 3.028.186,24	R$ 3,844802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 3.025.708,36	R$ 3,841656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 3.022.414,92	R$ 3,837474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 3.012.183,89	R$ 3,824484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 3.013.148,13	R$ 3,825709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 3.011.687,14	R$ 3,823854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 3.010.872,16	R$ 3,822819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 3.007.417,74	R$ 3,818433	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.