Fundos | ANBIMA Data

classe

AGRODANIELI FIDC-ÚNICA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

26.290.224/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

14/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AGRODANIELI FIDC

26.290.224/0001-79

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

CATÁLISE INVESTIMENTOS

AGRODANIELI FIDC-ÚNICA

26.290.224/0001-79

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,011485	R$ 0,00	R$ 67,26	0
13/06/2019	R$ 1.658,46	R$ 25,023489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 2.869,73	R$ 43,299601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 4.468,56	R$ 67,423369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 6.067,37	R$ 91,546835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 7.721,13	R$ 116,499408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 10.167,41	R$ 153,409831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 11.761,18	R$ 177,457251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 13.354,92	R$ 201,504219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 14.948,63	R$ 225,550735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 16.542,38	R$ 249,597854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 17.920,84	R$ 270,396593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 19.299,28	R$ 291,195031	R$ 0,00	R$ 31.669,70	1
28/05/2019	R$ 52.348,88	R$ 299,078651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 53.728,27	R$ 306,959376	R$ 0,00	R$ 3.065.250,00	1
24/05/2019	R$ 3.227.582,14	R$ 317,648473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 3.228.741,23	R$ 317,762547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 3.229.677,37	R$ 317,854679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 3.231.502,07	R$ 318,034260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 3.232.420,43	R$ 318,124642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 3.232.536,16	R$ 318,136032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 3.232.549,99	R$ 318,137393	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.