Fundos | ANBIMA Data

classe

SAO FERNANDO XV FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.235.656/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,98

24/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

41,42%

Estruturação da classe

SAO FERNANDO XV FIC FI ACOES

28.235.656/0001-02

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

SAO FERNANDO XV FIC FI ACOES

28.235.656/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,982590	R$ 0,00	R$ 109.824.068,11	0
21/05/2021	R$ 108.184.074,30	R$ 1,982590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 108.393.511,41	R$ 1,986428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 107.345.799,37	R$ 1,967227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 107.941.118,52	R$ 1,978137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 108.047.462,69	R$ 1,980086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 107.226.490,73	R$ 1,965041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 105.514.061,03	R$ 1,933659	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	1
12/05/2021	R$ 153.178.048,76	R$ 1,904613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 159.430.225,80	R$ 1,982352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 159.878.266,20	R$ 1,987923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 163.091.390,72	R$ 2,027875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 159.146.871,68	R$ 1,978829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 161.727.591,27	R$ 2,010918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 160.987.251,11	R$ 2,001712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 162.877.247,09	R$ 2,025213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 162.070.148,06	R$ 2,015177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 162.650.469,35	R$ 2,022393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 163.760.417,69	R$ 2,036194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 162.236.730,41	R$ 2,017248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 163.581.970,10	R$ 2,033975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 163.869.756,27	R$ 2,037553	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.