Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,70
30/01/2024
-
5
Dias
0
7,01%
Fundo/Casca
NTX NM FI MULT CRED PRIV IE
27.707.762/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
NTX NM FI MULT CRED PRIV IE
27.707.762/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,699258 | R$ 0,00 | R$ 41.237.685,04 | 0 |
| 29/01/2024 | R$ 40.571.575,48 | R$ 2,714909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 40.396.300,66 | R$ 2,703180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 40.547.249,94 | R$ 2,713281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 41.137.902,64 | R$ 2,752806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 41.216.430,32 | R$ 2,758061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 41.339.568,75 | R$ 2,766301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 41.148.811,60 | R$ 2,753536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 41.070.383,68 | R$ 2,748288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 41.261.129,87 | R$ 2,761052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 41.283.911,16 | R$ 2,762576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 41.212.746,02 | R$ 2,757814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 40.913.276,31 | R$ 2,737775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 40.979.013,64 | R$ 2,742173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 41.152.851,38 | R$ 2,753806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 41.206.961,37 | R$ 2,757427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 41.106.223,11 | R$ 2,750686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 40.888.518,30 | R$ 2,736118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 41.064.934,39 | R$ 2,747923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 41.269.788,20 | R$ 2,761631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 41.252.726,92 | R$ 2,760489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 41.301.125,88 | R$ 2,763728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |