Fundos | ANBIMA Data

classe

AUSTRO INST. TÍT. PÚB. FC DE FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.052.296/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

20/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-98,33%

Estruturação da classe

AUSTRO INST. TÍT. PÚB. FC DE FI RF LP

28.052.296/0001-03

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

AUSTRO GESTAO DE RECURSOS

AUSTRO INST. TÍT. PÚB. FC DE FI RF LP

28.052.296/0001-03

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2022	R$ 0,00	R$ 0,012289	R$ 0,00	R$ 1.187,02	0
19/07/2022	R$ 1.838,07	R$ 0,019029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 3.359,71	R$ 0,034782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 7.022,98	R$ 0,072707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 7.631,96	R$ 0,079012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 8.268,16	R$ 0,085598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 8.926,12	R$ 0,092410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 10.470,52	R$ 0,108398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 11.163,93	R$ 0,115577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 12.529,59	R$ 0,129715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 9.812,33	R$ 0,101584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 10.487,32	R$ 0,108572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 11.163,05	R$ 0,115568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 11.838,68	R$ 0,122562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 12.514,60	R$ 0,129560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 13.190,44	R$ 0,136557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 13.867,14	R$ 0,143563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 14.544,41	R$ 0,150574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 15.220,58	R$ 0,157574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 18.932,05	R$ 0,195998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 19.604,60	R$ 0,202961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 20.278,09	R$ 0,209933	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.