Patrimônio líquido
R$ 34.635.545,01
classe
R$ 34.635.545,01
R$ 2,00
10/09/2026
-
1
Dias
6
13,48%
Fundo/Casca
ALFERES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
28.145.208/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ALFERES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
28.145.208/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/09/2026, 16h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 34.635.545,01 | R$ 2,002301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 34.613.905,08 | R$ 2,001050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 34.659.279,43 | R$ 2,003674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 34.585.386,14 | R$ 1,999402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 34.564.090,81 | R$ 1,998171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 34.489.941,04 | R$ 1,993884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 34.382.874,99 | R$ 1,987695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 34.347.827,61 | R$ 1,985668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2026 | R$ 34.359.600,58 | R$ 1,986349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2026 | R$ 34.384.929,84 | R$ 1,987813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2026 | R$ 34.352.821,54 | R$ 1,985957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2026 | R$ 34.350.654,10 | R$ 1,985832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2026 | R$ 34.270.196,54 | R$ 1,981181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2026 | R$ 34.257.136,67 | R$ 1,980426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 34.189.887,73 | R$ 1,976538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 34.167.160,06 | R$ 1,975224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 34.096.519,04 | R$ 1,971140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 34.118.909,42 | R$ 1,972435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 34.079.063,77 | R$ 1,970131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 34.065.730,61 | R$ 1,969360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 34.051.098,33 | R$ 1,968514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 34.029.096,29 | R$ 1,967242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |