Patrimônio líquido
R$ 34.184.810,96
classe
R$ 34.184.810,96
R$ 1,98
20/08/2026
-
1
Dias
6
13,29%
Fundo/Casca
ALFERES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
28.145.208/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ALFERES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
28.145.208/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.184.810,96 | R$ 1,976244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 34.114.134,60 | R$ 1,972158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 34.096.520,19 | R$ 1,971140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 34.118.909,42 | R$ 1,972435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 34.079.063,77 | R$ 1,970131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 34.065.730,61 | R$ 1,969360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 34.051.098,33 | R$ 1,968514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 34.029.096,29 | R$ 1,967242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 34.043.345,37 | R$ 1,968066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 34.063.180,30 | R$ 1,969213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 34.014.682,85 | R$ 1,966409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 34.051.824,80 | R$ 1,968556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 34.021.653,87 | R$ 1,966812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 33.980.496,52 | R$ 1,964433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 33.899.510,76 | R$ 1,959751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 33.844.833,35 | R$ 1,956590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 33.729.730,46 | R$ 1,949936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 33.809.785,64 | R$ 1,954564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 33.806.034,22 | R$ 1,954347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 33.771.734,32 | R$ 1,952364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 33.744.113,05 | R$ 1,950767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 33.756.579,64 | R$ 1,951488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |