Patrimônio líquido
R$ 14.964.165,65
classe
R$ 14.964.165,65
R$ 20,86
20/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias
47
11,53%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.140.892/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.140.892/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.964.165,65 | R$ 20,863917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/08/2026 | R$ 14.977.231,17 | R$ 20,882134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 14.954.890,97 | R$ 20,850986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 14.952.472,36 | R$ 20,847613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 14.947.036,50 | R$ 20,840034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 14.948.525,32 | R$ 20,842110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 14.943.856,64 | R$ 20,835601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 11/08/2026 | R$ 14.934.671,21 | R$ 20,822794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 14.935.029,74 | R$ 20,823294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 14.935.400,09 | R$ 20,823810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 14.932.111,28 | R$ 20,819225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 14.932.401,08 | R$ 20,819629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 14.927.145,02 | R$ 20,812301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 14.904.190,82 | R$ 20,780296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 14.897.147,64 | R$ 20,770476 | R$ 0,00 | R$ 1.051.524,83 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 15.936.407,87 | R$ 20,754504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 15.903.181,16 | R$ 20,711232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 15.900.970,58 | R$ 20,708353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 15.895.710,79 | R$ 20,701503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 15.880.747,89 | R$ 20,682016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 15.875.547,03 | R$ 20,675243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 15.881.260,97 | R$ 20,682684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |