Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 209,18
09/04/2020
-
1
Dias
1
1,36%
Fundo/Casca
PORTFÓLIO 8 BETA FI MULT CRED PRIV IE
28.558.162/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
PORTFÓLIO 8 BETA FI MULT CRED PRIV IE
28.558.162/0001-69
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 209,180830 | R$ 0,00 | R$ 3.153.241,29 | 1 |
| 08/04/2020 | R$ 3.156.640,59 | R$ 209,406334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 3.137.822,51 | R$ 208,157973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 3.123.504,96 | R$ 207,208171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 3.099.896,39 | R$ 205,642017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 3.111.687,59 | R$ 206,424226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 3.105.175,18 | R$ 205,992203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 3.118.374,39 | R$ 206,867817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 3.126.119,27 | R$ 207,381600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 3.119.833,43 | R$ 206,964608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 3.139.838,43 | R$ 208,291706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 3.117.340,77 | R$ 206,799249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 3.085.254,64 | R$ 204,670708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 3.054.446,33 | R$ 202,626935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 3.079.318,66 | R$ 204,276924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 3.092.664,38 | R$ 205,162258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 3.077.323,53 | R$ 204,144571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 3.128.201,14 | R$ 207,519708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 3.106.782,10 | R$ 206,098804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 3.171.886,00 | R$ 210,417689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 3.124.951,92 | R$ 207,304160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 3.201.592,69 | R$ 212,388382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |