Patrimônio líquido
R$ 5.095.193,86
classe
R$ 5.095.193,86
R$ 187,62
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias corridos
5
15,39%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES – FEEDER II - RESP LIMITADA
28.626.373/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES – FEEDER II - RESP LIMITADA
28.626.373/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.095.193,86 | R$ 187,624416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.115.117,11 | R$ 188,358066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.062.275,52 | R$ 186,412237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.096.313,40 | R$ 187,665641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.108.251,71 | R$ 188,105255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.096.558,23 | R$ 187,674657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.086.078,81 | R$ 187,288765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.097.145,30 | R$ 187,696275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.182.022,35 | R$ 190,821771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.226.909,97 | R$ 192,474704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.311.228,33 | R$ 195,579627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.372.992,91 | R$ 197,854033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.372.358,62 | R$ 197,830676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.356.401,70 | R$ 197,243082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.335.197,23 | R$ 196,462253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.321.085,59 | R$ 195,942608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.245.150,61 | R$ 193,146394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.286.749,29 | R$ 194,678215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.271.065,28 | R$ 194,100670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.231.198,89 | R$ 192,632638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.287.510,16 | R$ 194,706233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 5.308.733,92 | R$ 195,487773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |