Patrimônio líquido
R$ 2.879.194,69
classe
R$ 2.879.194,69
R$ 2,68
22/04/2025
-
7
Dias
1
61,14%
Fundo/Casca
JAD CI MULT CRED PRIV
27.292.954/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
JAD CI MULT CRED PRIV
27.292.954/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 02h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 2.879.194,69 | R$ 2,682835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 2.885.419,79 | R$ 2,688635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 2.888.484,72 | R$ 2,691491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 2.890.744,02 | R$ 2,693596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 2.886.413,59 | R$ 2,689561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 2.889.470,27 | R$ 2,692409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 2.889.428,00 | R$ 2,692370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 2.886.422,91 | R$ 2,689570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 2.895.691,80 | R$ 2,698207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 2.898.288,80 | R$ 2,700626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.889.995,64 | R$ 2,692899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.873.248,55 | R$ 2,677294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.877.917,61 | R$ 2,681645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.876.977,15 | R$ 2,680768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.846.958,39 | R$ 2,652797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.878.498,92 | R$ 2,682186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.875.869,27 | R$ 2,679736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.874.189,67 | R$ 2,678171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.810.465,40 | R$ 2,618793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.814.460,60 | R$ 2,622515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.811.473,95 | R$ 2,619732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.807.774,49 | R$ 2,616285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |