Patrimônio líquido
R$ 1.415.855.678,80
classe
R$ 1.415.855.678,80
R$ 21,37
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
3
13,79%
Fundo/Casca
ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
26.406.985/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
26.406.985/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.415.855.678,80 | R$ 21,367365 | R$ 0,00 | R$ 1.353.757,72 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.416.681.134,26 | R$ 21,359400 | R$ 0,00 | R$ 981.791,33 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.413.142.054,74 | R$ 21,291285 | R$ 0,00 | R$ 269.410,99 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.415.473.818,66 | R$ 21,322352 | R$ 0,00 | R$ 13.020,30 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.414.065.808,60 | R$ 21,300946 | R$ 0,00 | R$ 818.240,03 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.415.339.313,95 | R$ 21,307800 | R$ 0,00 | R$ 1.026.506,81 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.415.905.737,08 | R$ 21,300879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.414.615.455,76 | R$ 21,281468 | R$ 0,00 | R$ 458.909,11 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.418.870.728,58 | R$ 21,338562 | R$ 0,00 | R$ 7.903.934,10 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.428.625.685,61 | R$ 21,366245 | R$ 0,00 | R$ 3.372.824,44 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.430.580.962,31 | R$ 21,345095 | R$ 4.409,56 | R$ 2.004.095,37 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.435.909.888,36 | R$ 21,394699 | R$ 0,00 | R$ 1.568.242,46 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.436.047.700,87 | R$ 21,373410 | R$ 0,00 | R$ 6.696.820,57 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.440.820.941,37 | R$ 21,344913 | R$ 0,00 | R$ 1.528.296,06 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.437.811.724,24 | R$ 21,277764 | R$ 0,00 | R$ 500.203,46 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.435.270.315,66 | R$ 21,232767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.428.808.561,65 | R$ 21,137175 | R$ 0,00 | R$ 2.185.774,96 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.436.000.860,05 | R$ 21,211126 | R$ 0,00 | R$ 2.887.691,64 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.437.566.714,59 | R$ 21,191640 | R$ 0,00 | R$ 337.045,09 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.435.571.678,29 | R$ 21,157271 | R$ 0,00 | R$ 7.188.326,71 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.442.007.253,90 | R$ 21,146232 | R$ 8.900,00 | R$ 7.145.039,70 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.450.107.441,18 | R$ 21,160299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |