Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG JULIUS PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.270.901/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

07/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,59%

Estruturação da classe

ICATU SEG JULIUS PREV FI MULT CRED PRIV

24.270.901/0001-61

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG JULIUS PREV FI MULT CRED PRIV

24.270.901/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,156239	R$ 0,00	R$ 11.562.392,00	0
04/12/2020	R$ 11.559.205,57	R$ 1,155921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 11.558.342,25	R$ 1,155834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 11.564.940,48	R$ 1,156494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 11.561.001,70	R$ 1,156100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 11.559.503,86	R$ 1,155950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 11.559.531,08	R$ 1,155953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 11.553.248,65	R$ 1,155325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 11.552.593,65	R$ 1,155259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 11.551.371,41	R$ 1,155137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 11.540.395,96	R$ 1,154040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 11.530.779,77	R$ 1,153078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 11.530.796,95	R$ 1,153080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 11.531.666,27	R$ 1,153167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 11.534.267,49	R$ 1,153427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 11.534.642,38	R$ 1,153464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 11.530.332,78	R$ 1,153033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 11.522.013,70	R$ 1,152201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 11.533.542,44	R$ 1,153354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 11.532.695,03	R$ 1,153270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 11.528.902,18	R$ 1,152890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 11.519.216,96	R$ 1,151922	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.