Fundos | ANBIMA Data

classe

GROU VALOR FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.628.408/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

10/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GROU VALOR FC FI EM AÇÕES

28.628.408/0001-21

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ACE CAPITAL GROU GESTORA DE RECURSOS LTDA.

GROU VALOR FC FI EM AÇÕES

28.628.408/0001-21

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,043026	R$ 0,00	R$ 1.082.682,52	0
09/04/2018	R$ 1.075.103,89	R$ 1,035725	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/04/2018	R$ 1.092.956,48	R$ 1,052923	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/04/2018	R$ 1.093.640,98	R$ 1,053583	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/04/2018	R$ 1.079.832,59	R$ 1,040280	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/04/2018	R$ 1.086.513,77	R$ 1,046716	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/04/2018	R$ 1.085.393,58	R$ 1,045637	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/03/2018	R$ 1.098.620,20	R$ 1,058380	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/03/2018	R$ 1.084.138,16	R$ 1,044428	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/03/2018	R$ 1.088.219,85	R$ 1,048360	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/03/2018	R$ 1.097.491,09	R$ 1,057292	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/03/2018	R$ 1.086.931,60	R$ 1,047119	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/03/2018	R$ 1.091.473,60	R$ 1,051495	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/03/2018	R$ 1.092.970,51	R$ 1,052937	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/03/2018	R$ 1.083.519,24	R$ 1,043832	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/03/2018	R$ 1.077.122,84	R$ 1,037670	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/03/2018	R$ 1.093.442,81	R$ 1,053392	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/03/2018	R$ 1.090.671,82	R$ 1,050722	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/03/2018	R$ 1.099.406,93	R$ 1,059137	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/03/2018	R$ 1.100.636,30	R$ 1,060322	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/03/2018	R$ 1.099.703,37	R$ 1,059423	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/03/2018	R$ 1.090.590,49	R$ 1,050644	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.