Patrimônio líquido
R$ 3.887.821.643,11
classe
R$ 3.887.821.643,11
R$ 2,06
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,47%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.461.406/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.461.406/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.887.821.643,11 | R$ 2,063848 | R$ 2.062.867,17 | R$ 2.201.070,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.886.326.557,08 | R$ 2,062981 | R$ 1.075.969,61 | R$ 1.672.801,81 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.882.994.979,24 | R$ 2,060896 | R$ 1.950.791,01 | R$ 4.663.889,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.883.758.526,54 | R$ 2,059862 | R$ 20.503,98 | R$ 3.852.917,61 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.884.818.486,93 | R$ 2,058393 | R$ 630.894,50 | R$ 153.191,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.884.363.428,42 | R$ 2,058405 | R$ 390.201,97 | R$ 2.376.153,31 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.885.082.505,45 | R$ 2,057734 | R$ 840.191,71 | R$ 15.708.217,66 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.898.098.857,83 | R$ 2,056757 | R$ 5.723.088,96 | R$ 117.207,87 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.891.489.931,04 | R$ 2,056227 | R$ 735.672,90 | R$ 1.684.348,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.891.452.353,75 | R$ 2,055706 | R$ 923.395,01 | R$ 4.362.115,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.891.268.459,36 | R$ 2,053794 | R$ 728.688,29 | R$ 54.474.648,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.944.732.055,88 | R$ 2,053647 | R$ 254.765,31 | R$ 307.257,49 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.941.899.404,51 | R$ 2,052145 | R$ 155.778,67 | R$ 6.129.977,90 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.946.652.004,03 | R$ 2,051510 | R$ 3.575.735,67 | R$ 554.498,51 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.939.144.103,77 | R$ 2,049176 | R$ 419.535,01 | R$ 5.814.492,41 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.941.711.325,59 | R$ 2,047707 | R$ 342.573,87 | R$ 8.339.844,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.946.662.950,71 | R$ 2,046128 | R$ 1.494.413,80 | R$ 48.663.833,86 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.992.610.482,85 | R$ 2,045502 | R$ 2.060.222,94 | R$ 11.230.222,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.998.941.774,47 | R$ 2,044051 | R$ 316.859,65 | R$ 84.422.457,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.079.629.603,79 | R$ 2,042340 | R$ 292.051,53 | R$ 8.202.060,96 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.081.681.514,94 | R$ 2,039413 | R$ 58.576,50 | R$ 3.090.170,92 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.084.807.245,03 | R$ 2,039460 | R$ 106.507,12 | R$ 889.159,58 | 1 |