Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
05/02/2020
R$ 1,00
1
Dias
0
-96,10%
Fundo/Casca
TARGET INVEST FI MULT CRED PRIV
25.333.760/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
REAG ASSET MANAGEMENT
Classe
TARGET INVEST FI MULT CRED PRIV
25.333.760/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,027680 | R$ 0,00 | R$ 65.896,35 | 0 |
| 04/02/2020 | R$ 3.502.764,87 | R$ 1,216139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 3.236.801,14 | R$ 1,359616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 3.280.626,83 | R$ 1,378025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 2.766.325,80 | R$ 1,161994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 2.817.391,46 | R$ 1,183444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 2.853.658,41 | R$ 1,198678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 2.889.925,37 | R$ 1,213911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 2.931.092,33 | R$ 1,231204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 2.967.359,68 | R$ 1,246438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 3.003.626,64 | R$ 1,261672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 3.044.849,20 | R$ 1,278987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 3.081.116,16 | R$ 1,294221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 3.117.383,12 | R$ 1,309455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 3.153.650,08 | R$ 1,324689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 3.189.917,04 | R$ 1,339923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 3.226.184,00 | R$ 1,355157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 3.264.508,42 | R$ 1,371255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 3.300.775,39 | R$ 1,386489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 3.337.042,35 | R$ 1,401723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 3.373.309,70 | R$ 1,416957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 3.409.576,66 | R$ 1,432191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |