Patrimônio líquido
R$ 12.906.840,88
classe
R$ 12.906.840,88
R$ 1,46
02/02/2024
R$ 1,00
4
Dias
2
-7,57%
Fundo/Casca
INTRADER BLACK AZZURRA FI MULT
26.914.220/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
INTRADER BLACK AZZURRA FI MULT
26.914.220/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 12.906.840,88 | R$ 1,464066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 13.041.607,00 | R$ 1,479353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 13.459.011,33 | R$ 1,526701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 13.351.669,23 | R$ 1,514525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 12.967.403,01 | R$ 1,470936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 12.852.891,35 | R$ 1,457947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 12.881.488,30 | R$ 1,461190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 12.765.177,14 | R$ 1,447997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 12.836.025,09 | R$ 1,456033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 13.321.523,76 | R$ 1,511105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 13.234.650,43 | R$ 1,501251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 13.267.180,51 | R$ 1,504941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 13.490.347,56 | R$ 1,530255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 13.176.019,07 | R$ 1,494600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 13.595.740,55 | R$ 1,542210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 13.202.519,82 | R$ 1,497606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 13.044.047,64 | R$ 1,479630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 12.835.929,94 | R$ 1,456023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 12.787.612,40 | R$ 1,450542 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 12.511.079,22 | R$ 1,430359 | R$ 179.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 12.412.350,16 | R$ 1,439670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 12.153.126,92 | R$ 1,409603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |