Fundos | ANBIMA Data

classe

COLIBRI I CAP SEM

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

451150

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

20/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

COLIBRI I CAP SEM

451150

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

COLIBRI I CAP SEM

451150

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
19/12/2022	R$ 27.945.715,70	R$ 708,417781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 27.949.531,28	R$ 708,514505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 27.953.346,87	R$ 708,611230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 27.957.162,45	R$ 708,707954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 27.960.978,05	R$ 708,804679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 27.964.793,64	R$ 708,901403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 27.968.609,24	R$ 708,998128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 27.972.424,84	R$ 709,094852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 27.976.240,42	R$ 709,191576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 27.980.014,04	R$ 709,287237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 27.900.572,43	R$ 707,273409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 27.904.388,06	R$ 707,370135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 27.908.203,71	R$ 707,466861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 27.912.019,34	R$ 707,563586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 27.916.213,48	R$ 707,669907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 27.920.407,57	R$ 707,776226	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2022	R$ 27.924.601,67	R$ 707,882545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 27.928.795,76	R$ 707,988865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 27.932.989,87	R$ 708,095184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 27.937.183,97	R$ 708,201504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 27.941.378,09	R$ 708,307824	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.