Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ -16,23
30/01/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIX METÁLICO FIP MULT
12.271.294/0001-75
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
FIX METÁLICO FIP MULT
12.271.294/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/02/2026, 15h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ -16,228511 | R$ 0,00 | R$ 1.186.836,30 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 113.530.551,33 | R$ 1.552,389124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 114.888.190,21 | R$ 1.570,953148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 114.499.550,79 | R$ 1.565,638987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 114.057.001,00 | R$ 1.559,587669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 113.634.495,94 | R$ 1.553,810437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 114.568.510,23 | R$ 1.566,581922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 114.125.693,91 | R$ 1.560,526959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 113.721.282,63 | R$ 1.554,997137 | R$ 545.438,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 113.245.944,88 | R$ 1.555,957572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 113.281.858,87 | R$ 1.556,451017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 113.315.984,55 | R$ 1.556,919891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 113.351.917,52 | R$ 1.557,413597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 113.391.456,98 | R$ 1.557,956855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 113.429.212,35 | R$ 1.558,475600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 113.463.382,97 | R$ 1.558,945091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 113.548.715,93 | R$ 1.560,117535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 113.530.395,53 | R$ 1.559,865819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 113.560.089,20 | R$ 1.560,273799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 113.591.578,77 | R$ 1.560,706454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 113.618.777,87 | R$ 1.561,080160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 113.647.543,49 | R$ 1.561,475389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |