Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
05/03/2025
R$ 1,00
31
Dias
0
10,77%
Fundo/Casca
NPK CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.292.868/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
NPK CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.292.868/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/06/2025, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,851072 | R$ 0,00 | R$ 4.617.230,75 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 4.652.908,79 | R$ 1,851893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 4.650.767,36 | R$ 1,851041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 4.648.618,75 | R$ 1,850186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 4.646.455,60 | R$ 1,849325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 4.644.341,92 | R$ 1,848483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 4.650.860,64 | R$ 1,851078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 4.648.773,86 | R$ 1,850247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 4.646.687,24 | R$ 1,849417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 4.644.588,02 | R$ 1,848581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 4.642.483,06 | R$ 1,847743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 4.640.389,74 | R$ 1,846910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 4.638.199,53 | R$ 1,846039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 4.635.790,94 | R$ 1,845080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 4.633.472,62 | R$ 1,844157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 4.631.342,70 | R$ 1,843310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 4.629.208,23 | R$ 1,842460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 4.627.367,31 | R$ 1,841727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 4.627.310,75 | R$ 1,841705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 4.625.295,38 | R$ 1,840903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 4.623.221,13 | R$ 1,840077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.621.119,29 | R$ 1,839241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |