Fundos | ANBIMA Data

classe

AB MACRO STRATEGY FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.648.075/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,51

15/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,08%

Estruturação da classe

AB MACRO STRATEGY FC FI MULT

28.648.075/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

AB MACRO STRATEGY FC FI MULT

28.648.075/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2021	R$ 0,00	R$ 115,512556	R$ 0,00	R$ 13.445.153,85	0
12/03/2021	R$ 13.462.754,72	R$ 115,663772	R$ 0,00	R$ 0,00	47
11/03/2021	R$ 13.493.020,80	R$ 115,923800	R$ 0,00	R$ 0,00	47
10/03/2021	R$ 13.385.938,89	R$ 115,003818	R$ 0,00	R$ 0,00	47
09/03/2021	R$ 13.357.296,79	R$ 114,757742	R$ 0,00	R$ 0,00	47
08/03/2021	R$ 13.338.724,15	R$ 114,598177	R$ 0,00	R$ 0,00	47
05/03/2021	R$ 13.440.706,08	R$ 115,474344	R$ 0,00	R$ 0,00	47
04/03/2021	R$ 13.430.047,94	R$ 115,382776	R$ 0,00	R$ 0,00	47
03/03/2021	R$ 13.390.403,63	R$ 115,042176	R$ 0,00	R$ 0,00	47
02/03/2021	R$ 13.474.594,88	R$ 115,765496	R$ 0,00	R$ 0,00	47
01/03/2021	R$ 13.465.135,96	R$ 115,684231	R$ 0,00	R$ 397.539,58	47
26/02/2021	R$ 13.818.249,22	R$ 115,313492	R$ 0,00	R$ 0,00	48
25/02/2021	R$ 13.865.712,86	R$ 115,709577	R$ 0,00	R$ 0,00	48
24/02/2021	R$ 13.962.180,35	R$ 116,514600	R$ 0,00	R$ 0,00	48
23/02/2021	R$ 13.946.926,34	R$ 116,387305	R$ 0,00	R$ 0,00	48
22/02/2021	R$ 13.867.360,60	R$ 115,723327	R$ 0,00	R$ 0,00	48
19/02/2021	R$ 14.092.164,76	R$ 117,599321	R$ 0,00	R$ 0,00	48
18/02/2021	R$ 14.131.643,69	R$ 117,928774	R$ 0,00	R$ 0,00	48
17/02/2021	R$ 14.131.584,59	R$ 117,928280	R$ 0,00	R$ 0,00	48
12/02/2021	R$ 14.074.815,11	R$ 117,454538	R$ 0,00	R$ 0,00	48
11/02/2021	R$ 14.069.022,04	R$ 117,406195	R$ 0,00	R$ 0,00	48
10/02/2021	R$ 14.077.295,87	R$ 117,475240	R$ 0,00	R$ 0,00	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.