Patrimônio líquido
R$ 34.599.913,87
classe
R$ 34.599.913,87
R$ 3,16
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
22,96%
Fundo/Casca
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
27.826.046/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
27.826.046/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.599.913,87 | R$ 3,160720 | R$ 14.000,00 | R$ 62.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.707.897,94 | R$ 3,166192 | R$ 27.000,00 | R$ 54.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.413.459,56 | R$ 3,136891 | R$ 21.000,00 | R$ 82.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.751.154,57 | R$ 3,162068 | R$ 17.000,00 | R$ 121.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.936.979,18 | R$ 3,169492 | R$ 8.000,00 | R$ 81.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.143.950,37 | R$ 3,181620 | R$ 38.000,00 | R$ 143.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.096.013,65 | R$ 3,167816 | R$ 19.000,00 | R$ 41.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.272.411,40 | R$ 3,181743 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.210.370,60 | R$ 3,264963 | R$ 17.000,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.439.168,24 | R$ 3,284777 | R$ 22.000,00 | R$ 1.062.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.121.181,60 | R$ 3,341045 | R$ 36.000,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.554.638,73 | R$ 3,379566 | R$ 18.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.555.792,44 | R$ 3,380368 | R$ 11.000,00 | R$ 74.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.675.926,62 | R$ 3,385369 | R$ 19.000,00 | R$ 49.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.415.217,57 | R$ 3,359943 | R$ 26.000,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.354.465,38 | R$ 3,353407 | R$ 6.000,00 | R$ 93.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.612.726,40 | R$ 3,281113 | R$ 144.000,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.037.854,61 | R$ 3,329796 | R$ 16.000,00 | R$ 69.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.898.622,25 | R$ 3,312991 | R$ 23.000,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.459.670,59 | R$ 3,273583 | R$ 3.000,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.994.994,95 | R$ 3,319479 | R$ 17.000,00 | R$ 1.098.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.291.484,04 | R$ 3,337784 | R$ 16.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |