Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23.173,73
16/01/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULT ONE7 LP
450979
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FIDC MULT ONE7 LP
450979
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 23.173,730000 | R$ 0,00 | R$ 6.697.209,61 | 0 |
| 15/01/2019 | R$ 6.694.901,99 | R$ 23.165,750840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2019 | R$ 6.692.595,16 | R$ 23.157,768729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2019 | R$ 6.690.289,13 | R$ 23.149,789387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2019 | R$ 6.687.983,89 | R$ 23.141,812778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2019 | R$ 6.685.679,45 | R$ 23.133,838937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2019 | R$ 6.683.375,80 | R$ 23.125,867830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2019 | R$ 6.681.072,94 | R$ 23.117,899456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2019 | R$ 6.678.770,88 | R$ 23.109,933850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2019 | R$ 6.676.469,61 | R$ 23.101,970978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2019 | R$ 6.674.169,14 | R$ 23.094,010875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2018 | R$ 6.671.869,45 | R$ 23.086,053470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2018 | R$ 6.669.570,56 | R$ 23.078,098833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2018 | R$ 6.667.272,46 | R$ 23.070,146930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2018 | R$ 6.664.975,16 | R$ 23.062,197795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2018 | R$ 6.662.678,64 | R$ 23.054,251359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2018 | R$ 6.660.382,92 | R$ 23.046,307691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2018 | R$ 6.658.087,98 | R$ 23.038,366722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2018 | R$ 6.655.793,84 | R$ 23.030,428522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2018 | R$ 6.653.500,49 | R$ 23.022,493055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2018 | R$ 13.302.415,90 | R$ 46.029,120780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2018 | R$ 13.297.832,36 | R$ 46.013,260780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |