Patrimônio líquido
R$ 24.375,82
classe
R$ 24.375,82
R$ 15,45
27/11/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
1
2,87%
Fundo/Casca
SAFRA AVANT-GARDE MÁSTER CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.652.141/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA AVANT-GARDE MÁSTER CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.652.141/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 24.375,82 | R$ 15,451794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 24.455,90 | R$ 15,502557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 24.536,25 | R$ 15,553491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 24.616,30 | R$ 15,604234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 24.696,22 | R$ 15,654895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 24.776,03 | R$ 15,705487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 24.855,77 | R$ 15,756034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 24.893,45 | R$ 15,779919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 24.931,09 | R$ 15,803779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 24.968,74 | R$ 15,827645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 25.006,46 | R$ 15,851556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 25.044,10 | R$ 15,875416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 25.081,77 | R$ 15,899295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 25.192,92 | R$ 15,969753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 25.267,17 | R$ 16,016820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 25.341,52 | R$ 16,063950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 25.415,45 | R$ 16,110814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 25.489,37 | R$ 16,157672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 25.563,38 | R$ 16,204587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 25.637,29 | R$ 16,251438 | R$ 4.353,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 21.361,32 | R$ 16,311005 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 16.439,36 | R$ 16,388805 | R$ 2.543,77 | R$ 0,00 | 1 |