Patrimônio líquido
R$ 65.199.806,26
classe
R$ 65.199.806,26
R$ 2,04
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,32%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX ZAFORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.728.892/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX ZAFORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.728.892/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.199.806,26 | R$ 2,043454 | R$ 0,00 | R$ 7.450,29 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.180.260,42 | R$ 2,042608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.114.716,64 | R$ 2,040554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.082.391,49 | R$ 2,039541 | R$ 0,00 | R$ 162.269,76 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.198.531,85 | R$ 2,038099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.199.235,63 | R$ 2,038121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.178.378,23 | R$ 2,037469 | R$ 105,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.147.658,22 | R$ 2,036512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.131.215,45 | R$ 2,035998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.115.028,60 | R$ 2,035492 | R$ 0,00 | R$ 92.882,10 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.147.684,05 | R$ 2,033612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.143.327,23 | R$ 2,033476 | R$ 52,76 | R$ 6.724,12 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.102.709,42 | R$ 2,032000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.082.909,48 | R$ 2,031382 | R$ 283.302,59 | R$ 3.044,90 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.729.248,12 | R$ 2,029081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.683.215,31 | R$ 2,027638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.633.705,31 | R$ 2,026086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.614.277,74 | R$ 2,025477 | R$ 0,00 | R$ 7.206,28 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.576.020,35 | R$ 2,024052 | R$ 23,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.522.334,06 | R$ 2,022370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.430.194,39 | R$ 2,019482 | R$ 105,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.431.939,09 | R$ 2,019540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |