Fundos | ANBIMA Data

classe

BORA BORA FICFI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.075.412/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,65

18/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,86%

Estruturação da classe

BORA BORA FICFI MULT CRÉD PRIV IE

28.075.412/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BORA BORA FICFI MULT CRÉD PRIV IE

28.075.412/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2018	R$ 0,00	R$ 0,653019	R$ 0,00	R$ 19.590.598,86	0
17/10/2018	R$ 19.678.188,16	R$ 0,655939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 31.706.705,13	R$ 1,056890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 31.529.451,75	R$ 1,050981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 31.511.148,12	R$ 1,050371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 31.549.473,54	R$ 1,051649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 31.661.337,30	R$ 1,055377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 31.590.677,89	R$ 1,053022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 31.271.619,58	R$ 1,042387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 31.275.572,58	R$ 1,042519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 31.214.078,94	R$ 1,040469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 31.015.780,17	R$ 1,033859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 30.721.293,18	R$ 1,024043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 30.813.711,51	R$ 1,027123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 30.874.135,42	R$ 1,029137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 30.739.919,49	R$ 1,024663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 30.722.417,70	R$ 1,024080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 30.708.992,02	R$ 1,023633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 30.810.736,42	R$ 1,027024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 30.667.058,46	R$ 1,022235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 30.653.607,64	R$ 1,021786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 30.707.284,68	R$ 1,023576	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.