Patrimônio líquido
R$ 233.983.916,09
classe
R$ 233.983.916,09
R$ 2,17
30/08/2024
-
0
Dias
60
-
Fundo/Casca
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FI MULT IE
27.292.940/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FI MULT IE
27.292.940/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 233.983.916,09 | R$ 2,167013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2024 | R$ 228.566.165,31 | R$ 2,116837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/06/2024 | R$ 227.322.534,60 | R$ 2,105319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/05/2024 | R$ 224.736.136,70 | R$ 2,081366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2024 | R$ 232.217.191,95 | R$ 2,183915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/03/2024 | R$ 236.269.676,24 | R$ 2,222027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/02/2024 | R$ 234.825.421,76 | R$ 2,208445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/01/2024 | R$ 238.669.113,00 | R$ 2,244593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 29/12/2023 | R$ 238.965.759,64 | R$ 2,247383 | R$ 3.118.299,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/11/2023 | R$ 212.358.606,62 | R$ 2,057492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/10/2023 | R$ 208.231.918,79 | R$ 2,017509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/09/2023 | R$ 207.366.659,51 | R$ 2,009126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/08/2023 | R$ 215.975.979,55 | R$ 2,092540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2023 | R$ 221.562.651,86 | R$ 2,146667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/06/2023 | R$ 219.727.817,57 | R$ 2,128890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/05/2023 | R$ 217.030.458,08 | R$ 2,125286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/04/2023 | R$ 221.918.990,83 | R$ 2,173157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/03/2023 | R$ 230.216.081,23 | R$ 2,254407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/02/2023 | R$ 231.922.512,71 | R$ 2,271117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/01/2023 | R$ 233.298.174,27 | R$ 2,300357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/12/2022 | R$ 240.624.123,65 | R$ 2,372592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/11/2022 | R$ 221.990.347,15 | R$ 2,188860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |