Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 780,08
28/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SPECIAL SITUATION II FIDC NP
26.433.279/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
SPECIAL SITUATION II FIDC NP-UNICA
26.433.279/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
26.433.279/0001-90
Nome do fundo
SPECIAL SITUATION II FIDC NP
26.433.279/0001-90
Código ANBIMA fundo
F0000450677
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
28/07/2022
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
26.433.279/0001-90
Nome da classe
SPECIAL SITUATION II FIDC NP-UNICA
Código ANBIMA classe
C0000450677
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
18/09/2017
Data de encerramento
28/07/2022
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Outros
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Indefinido
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 13/11/2019
Taxa global máxima
Início da vigência: 13/11/2019
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
trimestral
Informações adicionais da taxa de performance
correspondente à 35% (trinta e cinco por cento) do valor oriundo do pagamento de amortização de Cotas que exceder a variação de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias DI
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.285.390/0001-40
Gestor
05.451.668/0001-79
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.285.390/0001-40
Custodiante
62.285.390/0001-40
Distribuidor
SINGULARE
62.285.390/0001-40
Atualizado: