Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 780,08
28/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SPECIAL SITUATION II FIDC NP
26.433.279/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
SPECIAL SITUATION II FIDC NP-UNICA
26.433.279/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 780,077139 | R$ 0,00 | R$ 546.054,87 | 0 |
| 27/07/2022 | R$ 540.362,17 | R$ 771,944709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2022 | R$ 539.709,70 | R$ 771,012610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2022 | R$ 539.146,81 | R$ 770,208483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2022 | R$ 538.458,69 | R$ 769,225456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2022 | R$ 537.871,38 | R$ 768,386443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2022 | R$ 537.276,00 | R$ 767,535902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2022 | R$ 4.890.856,11 | R$ 6.986,926001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2022 | R$ 4.906.391,53 | R$ 7.009,119422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2022 | R$ 4.904.795,29 | R$ 7.006,839083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2022 | R$ 4.903.443,99 | R$ 7.004,908658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2022 | R$ 4.901.805,62 | R$ 7.002,568133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2022 | R$ 4.900.388,16 | R$ 7.000,543193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2022 | R$ 4.898.707,42 | R$ 6.998,142140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2022 | R$ 4.897.116,61 | R$ 6.995,869558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2022 | R$ 4.895.483,08 | R$ 6.993,535948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2022 | R$ 4.893.917,11 | R$ 6.991,298851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2022 | R$ 4.892.189,02 | R$ 6.988,830155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2022 | R$ 7.524.055,64 | R$ 10.748,633532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2022 | R$ 7.521.816,12 | R$ 10.745,434223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 7.519.718,50 | R$ 10.742,437628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2022 | R$ 7.517.891,80 | R$ 10.739,828061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |