Patrimônio líquido
R$ 38.816.182,61
classe
R$ 38.816.182,61
R$ 2,12
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
13,24%
Fundo/Casca
AKAL JIWAN FIF MULT - RESP LIMITADA
26.755.962/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
AKAL JIWAN FIF MULT - RESP LIMITADA
26.755.962/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.816.182,61 | R$ 2,123572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.795.762,60 | R$ 2,122455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.763.336,47 | R$ 2,120681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.869.349,70 | R$ 2,126481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.854.411,87 | R$ 2,125664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.828.123,92 | R$ 2,124225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.738.585,89 | R$ 2,119327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.735.917,92 | R$ 2,119181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.764.312,77 | R$ 2,120734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.786.844,60 | R$ 2,121967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.804.012,71 | R$ 2,122906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.875.402,96 | R$ 2,126812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.873.186,21 | R$ 2,126691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.754.483,01 | R$ 2,120197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.687.317,29 | R$ 2,116522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.576.149,88 | R$ 2,110440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.405.952,68 | R$ 2,101129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.565.701,46 | R$ 2,109869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.618.196,02 | R$ 2,112741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.599.180,59 | R$ 2,111700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.689.588,00 | R$ 2,116646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.733.172,26 | R$ 2,119031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |