Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV MESIENA FI MULT - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.343.804/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

22/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG PREV MESIENA FI MULT - CRED PRIV

26.343.804/0001-87

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV MESIENA FI MULT - CRED PRIV

26.343.804/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,020551	R$ 0,00	R$ 4.082.205,60	0
21/02/2018	R$ 4.086.358,54	R$ 1,021590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 4.085.806,21	R$ 1,021452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 4.083.643,08	R$ 1,020911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 4.083.769,83	R$ 1,020942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 4.078.164,60	R$ 1,019541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 4.073.632,08	R$ 1,018408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 4.058.759,60	R$ 1,014690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 4.065.530,80	R$ 1,016383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.073.924,71	R$ 1,018481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.076.061,86	R$ 1,019015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.070.443,54	R$ 1,017611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 4.080.697,39	R$ 1,020174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 4.090.521,34	R$ 1,022630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 4.084.888,80	R$ 1,021222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 4.083.515,71	R$ 1,020879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 4.084.556,54	R$ 1,021139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 4.087.781,55	R$ 1,021945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 4.075.149,68	R$ 1,018787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 4.074.542,58	R$ 1,018636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 4.059.553,56	R$ 1,014888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 4.063.691,58	R$ 1,015923	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.