Patrimônio líquido
R$ 113.845.770,71
classe
R$ 113.845.770,71
R$ 2,53
20/08/2026
-
3
Dias úteis
3
13,03%
Fundo/Casca
ABSOLUTE PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
28.036.851/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
28.036.851/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.845.770,71 | R$ 2,528190 | R$ 0,00 | R$ 610,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 113.769.266,36 | R$ 2,526478 | R$ 0,00 | R$ 70.090,17 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 113.788.795,82 | R$ 2,525355 | R$ 0,00 | R$ 3.478.790,89 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 117.344.019,43 | R$ 2,527001 | R$ 0,00 | R$ 26.274,32 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 117.286.272,46 | R$ 2,525192 | R$ 0,00 | R$ 584.754,66 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 117.854.437,44 | R$ 2,524837 | R$ 0,00 | R$ 102.938,71 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 117.859.977,03 | R$ 2,522752 | R$ 0,00 | R$ 365.289,44 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 118.124.797,08 | R$ 2,520608 | R$ 0,00 | R$ 17.887,22 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 118.039.111,53 | R$ 2,518399 | R$ 0,00 | R$ 16.755,32 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 118.029.394,37 | R$ 2,517834 | R$ 0,00 | R$ 73.815,99 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 117.928.644,32 | R$ 2,514112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 117.933.059,64 | R$ 2,514206 | R$ 0,00 | R$ 1.255,41 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 117.854.935,91 | R$ 2,512514 | R$ 0,00 | R$ 101.222,69 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 117.851.145,52 | R$ 2,510277 | R$ 0,00 | R$ 108.283,36 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 117.971.025,28 | R$ 2,510524 | R$ 0,00 | R$ 26.928,70 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 117.931.543,30 | R$ 2,509111 | R$ 0,00 | R$ 1.256,82 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 117.904.137,26 | R$ 2,508501 | R$ 0,00 | R$ 4.180,58 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 117.782.346,17 | R$ 2,505821 | R$ 0,00 | R$ 3.041,79 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 117.731.093,67 | R$ 2,504666 | R$ 0,00 | R$ 345.609,28 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 118.019.645,01 | R$ 2,503456 | R$ 0,00 | R$ 7.428,09 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 117.960.876,11 | R$ 2,502052 | R$ 0,00 | R$ 128.987,46 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 118.032.023,69 | R$ 2,500826 | R$ 0,00 | R$ 2.019,70 | 3 |