Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY ESTRATÉGIA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.637.883/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

04/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,33%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY ESTRATÉGIA FI MULT

28.637.883/0001-64

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPPORTUNITY ESTRATÉGIA FI MULT

28.637.883/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,121665	R$ 0,00	R$ 1.972.615,34	0
03/04/2019	R$ 1.970.424,09	R$ 1,120419	R$ 0,00	R$ 30.355.000,00	6
02/04/2019	R$ 32.374.694,13	R$ 1,122126	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/04/2019	R$ 32.377.807,15	R$ 1,122234	R$ 0,00	R$ 1.333.180,96	6
29/03/2019	R$ 33.636.565,53	R$ 1,119757	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/03/2019	R$ 33.622.188,04	R$ 1,119278	R$ 0,00	R$ 287.233,78	7
27/03/2019	R$ 33.730.044,57	R$ 1,113357	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/03/2019	R$ 33.957.656,90	R$ 1,120870	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/03/2019	R$ 33.937.608,38	R$ 1,120209	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/03/2019	R$ 33.898.047,56	R$ 1,118903	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/03/2019	R$ 34.151.255,33	R$ 1,127261	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/03/2019	R$ 34.221.500,17	R$ 1,129579	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/03/2019	R$ 34.209.451,77	R$ 1,129182	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/03/2019	R$ 34.205.611,16	R$ 1,129055	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/03/2019	R$ 34.135.471,70	R$ 1,126740	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/03/2019	R$ 34.088.243,06	R$ 1,125181	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/03/2019	R$ 34.141.784,09	R$ 1,126948	R$ 50.000,00	R$ 0,00	8
12/03/2019	R$ 34.012.279,62	R$ 1,124320	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/03/2019	R$ 33.979.042,42	R$ 1,123221	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/03/2019	R$ 33.861.697,58	R$ 1,119342	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/03/2019	R$ 33.799.438,83	R$ 1,117284	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/03/2019	R$ 33.793.475,69	R$ 1,117087	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.