Patrimônio líquido
R$ 122.916.750,15
classe
R$ 122.916.750,15
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
124
11,70%
Fundo/Casca
PERFORMANCE PLUS FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.396.597/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
PERFORMANCE PLUS FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.396.597/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.916.750,15 | R$ 2,103057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 19/08/2026 | R$ 122.742.415,79 | R$ 2,100074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 18/08/2026 | R$ 122.369.143,39 | R$ 2,093688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 17/08/2026 | R$ 122.717.083,10 | R$ 2,099641 | R$ 0,00 | R$ 200.670,01 | 124 |
| 14/08/2026 | R$ 122.817.668,79 | R$ 2,097931 | R$ 0,00 | R$ 50.161,49 | 124 |
| 13/08/2026 | R$ 122.830.363,44 | R$ 2,097291 | R$ 0,00 | R$ 2.507.962,17 | 124 |
| 12/08/2026 | R$ 125.285.563,38 | R$ 2,096408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 11/08/2026 | R$ 125.045.964,17 | R$ 2,092399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 10/08/2026 | R$ 125.197.718,79 | R$ 2,094939 | R$ 0,00 | R$ 2.708.265,21 | 124 |
| 07/08/2026 | R$ 127.966.483,79 | R$ 2,095929 | R$ 0,00 | R$ 1.203.706,62 | 124 |
| 06/08/2026 | R$ 128.883.463,31 | R$ 2,091277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 05/08/2026 | R$ 128.967.875,48 | R$ 2,092647 | R$ 0,00 | R$ 1.743.759,56 | 124 |
| 04/08/2026 | R$ 130.173.274,71 | R$ 2,084028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 03/08/2026 | R$ 130.110.637,11 | R$ 2,083025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/07/2026 | R$ 129.783.964,00 | R$ 2,077795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/07/2026 | R$ 129.611.646,82 | R$ 2,075036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 29/07/2026 | R$ 129.160.316,92 | R$ 2,067811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/07/2026 | R$ 129.274.664,61 | R$ 2,069641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 27/07/2026 | R$ 129.305.246,75 | R$ 2,070131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 24/07/2026 | R$ 129.254.937,48 | R$ 2,069325 | R$ 0,00 | R$ 8.399.292,97 | 125 |
| 23/07/2026 | R$ 137.628.009,74 | R$ 2,068931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 22/07/2026 | R$ 137.635.979,49 | R$ 2,069051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |