Patrimônio líquido
R$ 21.229.541,83
classe
R$ 21.229.541,83
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
8,44%
Fundo/Casca
CAIAPÓ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.077.860/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAIAPÓ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.077.860/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.229.541,83 | R$ 1,529801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 21.221.215,76 | R$ 1,529201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 21.312.198,95 | R$ 1,535757 | R$ 0,00 | R$ 1.800.842,30 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 23.066.039,41 | R$ 1,532634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 23.050.881,85 | R$ 1,531627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 23.036.564,77 | R$ 1,530675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 22.975.625,31 | R$ 1,526626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.971.722,42 | R$ 1,526367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 23.002.920,84 | R$ 1,528440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 22.936.792,08 | R$ 1,524046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 22.984.956,23 | R$ 1,527246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 22.942.065,75 | R$ 1,524396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 22.908.380,84 | R$ 1,522158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 22.841.244,50 | R$ 1,517697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 22.780.828,91 | R$ 1,513683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.655.327,97 | R$ 1,505344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 22.736.665,35 | R$ 1,510748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 22.807.204,78 | R$ 1,515436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.863.978,15 | R$ 1,519208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 22.904.061,05 | R$ 1,521871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 22.874.584,16 | R$ 1,519913 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 23.773.916,18 | R$ 1,519870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |