Patrimônio líquido
R$ 21.881.556,54
classe
R$ 21.881.556,54
R$ 1,58
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
8,74%
Fundo/Casca
CAIAPÓ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.077.860/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAIAPÓ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.077.860/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.881.556,54 | R$ 1,576785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 21.834.494,04 | R$ 1,573394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 21.826.448,99 | R$ 1,572814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 21.798.990,62 | R$ 1,570835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 21.753.399,00 | R$ 1,567550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 21.798.986,64 | R$ 1,570835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 21.803.828,51 | R$ 1,571184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 21.803.272,90 | R$ 1,571144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 21.820.507,50 | R$ 1,572386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 21.774.556,28 | R$ 1,569074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 21.676.617,51 | R$ 1,562017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 21.663.354,70 | R$ 1,561061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 21.635.738,28 | R$ 1,559071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 21.596.765,30 | R$ 1,556263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 21.579.152,91 | R$ 1,554994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 21.646.297,19 | R$ 1,559832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 21.640.920,81 | R$ 1,559445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 21.632.879,30 | R$ 1,558865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 21.656.254,19 | R$ 1,560550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 21.577.364,14 | R$ 1,554865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 21.539.338,81 | R$ 1,552125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 21.498.309,47 | R$ 1,549168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |