Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
06/04/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
11,64%
Fundo/Casca
CSHG FPS FI MULT - CRED PRIV IE
26.649.107/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FPS FI MULT - CRED PRIV IE
26.649.107/0001-59
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,239265 | R$ 0,00 | R$ 2.464.660,88 | 0 |
| 03/04/2020 | R$ 2.469.849,99 | R$ 1,241875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 2.470.514,48 | R$ 1,242209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 2.471.536,79 | R$ 1,242723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 2.472.306,21 | R$ 1,243110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 2.472.513,81 | R$ 1,243214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 2.473.397,30 | R$ 1,243658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 2.474.334,70 | R$ 1,244130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 2.475.098,76 | R$ 1,244514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 2.475.944,79 | R$ 1,244939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 2.476.821,60 | R$ 1,245380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 2.477.797,22 | R$ 1,245871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 2.478.659,99 | R$ 1,246304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 2.479.512,65 | R$ 1,246733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 2.480.240,57 | R$ 1,247099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 2.480.979,70 | R$ 1,247471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 2.481.688,49 | R$ 1,247827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 2.482.521,69 | R$ 1,248246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 2.483.317,37 | R$ 1,248646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 2.484.034,84 | R$ 1,249007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 2.484.800,09 | R$ 1,249392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 2.485.554,82 | R$ 1,249771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |