Patrimônio líquido
R$ 18.934.739,67
classe
R$ 18.934.739,67
R$ 3,11
20/08/2026
-
2
Dias úteis
5
25,90%
Fundo/Casca
RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER
28.589.709/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.589.709/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 11h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.934.739,67 | R$ 3,107677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 18.923.590,04 | R$ 3,105847 | R$ 0,00 | R$ 77.203,28 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 18.737.157,63 | R$ 3,062754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 18.832.524,56 | R$ 3,078342 | R$ 0,00 | R$ 3.068,74 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 18.853.134,10 | R$ 3,081209 | R$ 0,00 | R$ 3.068,74 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 18.878.609,14 | R$ 3,084870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 18.871.709,95 | R$ 3,083743 | R$ 0,00 | R$ 2.010,53 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 18.870.931,06 | R$ 3,083287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 19.376.394,51 | R$ 3,165874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 19.417.659,69 | R$ 3,172616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 19.583.814,15 | R$ 3,199764 | R$ 0,00 | R$ 5.690,68 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 19.849.503,95 | R$ 3,242232 | R$ 0,00 | R$ 21.776,30 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 19.796.597,37 | R$ 3,230047 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 19.753.793,70 | R$ 3,223877 | R$ 0,00 | R$ 42.518,85 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 19.662.499,55 | R$ 3,202085 | R$ 0,00 | R$ 61.639,47 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 19.625.732,13 | R$ 3,186110 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 19.222.603,01 | R$ 3,120744 | R$ 0,00 | R$ 78.500,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 19.633.131,04 | R$ 3,174428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 19.491.066,20 | R$ 3,151458 | R$ 1.000,00 | R$ 1.685,31 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 19.291.967,06 | R$ 3,119157 | R$ 1.000,00 | R$ 1.454,29 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 19.597.166,71 | R$ 3,168427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 19.753.527,38 | R$ 3,193707 | R$ 0,00 | R$ 3.437,62 | 5 |