Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,20
08/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
450235
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
450235
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,195028 | R$ 0,00 | R$ 12.130.724,18 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 12.118.618,82 | R$ 0,194833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2020 | R$ 13.857.000,59 | R$ 0,222781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2020 | R$ 15.587.217,99 | R$ 0,250598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/05/2020 | R$ 17.319.023,98 | R$ 0,278441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2020 | R$ 19.056.417,39 | R$ 0,306373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2020 | R$ 20.795.566,09 | R$ 0,334334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/02/2020 | R$ 22.499.735,38 | R$ 0,361732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/02/2020 | R$ 22.467.543,77 | R$ 0,361215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/02/2020 | R$ 22.467.543,77 | R$ 0,361215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/02/2020 | R$ 24.338.489,29 | R$ 0,391294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/02/2020 | R$ 22.461.111,04 | R$ 0,361111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/02/2020 | R$ 24.345.459,42 | R$ 0,391406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/02/2020 | R$ 24.338.489,29 | R$ 0,391294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/02/2020 | R$ 24.310.627,42 | R$ 0,390846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/02/2020 | R$ 24.324.554,62 | R$ 0,391070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/02/2020 | R$ 24.274.921,51 | R$ 0,390272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/02/2020 | R$ 24.310.627,42 | R$ 0,390846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/02/2020 | R$ 24.303.667,24 | R$ 0,390734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/02/2020 | R$ 24.296.477,54 | R$ 0,390619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/02/2020 | R$ 24.289.290,33 | R$ 0,390503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/02/2020 | R$ 24.267.740,52 | R$ 0,390157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |