Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
08/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
450227
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
450227
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,027863 | R$ 0,00 | R$ 2.786.273,00 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 2.783.438,00 | R$ 0,027834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/07/2020 | R$ 5.569.791,00 | R$ 0,055698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/06/2020 | R$ 8.353.631,00 | R$ 0,083536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/05/2020 | R$ 11.138.064,00 | R$ 0,111381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/04/2020 | R$ 13.926.594,00 | R$ 0,139266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/03/2020 | R$ 16.717.400,00 | R$ 0,167174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/02/2020 | R$ 19.478.330,00 | R$ 0,194783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 21/02/2020 | R$ 19.450.088,00 | R$ 0,194501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 19/02/2020 | R$ 19.450.088,00 | R$ 0,194501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/02/2020 | R$ 22.361.460,00 | R$ 0,223615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/02/2020 | R$ 19.444.444,00 | R$ 0,194444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/02/2020 | R$ 22.367.950,00 | R$ 0,223680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/02/2020 | R$ 22.361.460,00 | R$ 0,223615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/02/2020 | R$ 22.335.519,00 | R$ 0,223355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/02/2020 | R$ 22.348.486,00 | R$ 0,223485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/02/2020 | R$ 22.302.286,00 | R$ 0,223023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/02/2020 | R$ 22.335.519,00 | R$ 0,223355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/02/2020 | R$ 22.329.038,00 | R$ 0,223290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/02/2020 | R$ 22.322.347,00 | R$ 0,223223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/02/2020 | R$ 22.315.658,00 | R$ 0,223157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/02/2020 | R$ 22.295.603,00 | R$ 0,222956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |