Fundos | ANBIMA Data

classe

MELSETTER II FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.287.094/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 80,32

18/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,18%

Estruturação da classe

MELSETTER II FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.287.094/0001-40

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MELSETTER II FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.287.094/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2019	R$ 0,00	R$ 80,315568	R$ 0,00	R$ 594.868,82	0
17/07/2019	R$ 599.156,72	R$ 80,550453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 599.285,04	R$ 80,567705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 597.964,32	R$ 80,390147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 597.936,99	R$ 80,386473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 597.406,33	R$ 80,315131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 596.134,32	R$ 80,144123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 597.244,86	R$ 80,293423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 597.146,88	R$ 80,280251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 597.163,30	R$ 80,282458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 597.091,86	R$ 80,272854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 595.235,32	R$ 80,023262	R$ 0,00	R$ 2.509.590,45	1
02/07/2019	R$ 3.103.676,09	R$ 79,993630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 3.102.788,22	R$ 79,970746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 3.101.833,54	R$ 79,946140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 3.101.261,89	R$ 79,931407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 3.100.745,25	R$ 79,918091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 3.100.359,55	R$ 79,908150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 3.099.508,31	R$ 79,886210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 3.098.869,45	R$ 79,869744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 3.098.735,57	R$ 79,866294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 3.097.591,91	R$ 79,836817	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.