Patrimônio líquido
R$ 375.392.151,79
classe
R$ 375.392.151,79
R$ 2,75
20/08/2026
R$ 1,00
62
Dias úteis
29
16,54%
Fundo/Casca
CSHG TOP LONG BIAS MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
26.861.017/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP LONG BIAS MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
26.861.017/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 375.392.151,79 | R$ 2,745264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 375.347.296,89 | R$ 2,744936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 372.142.420,28 | R$ 2,721498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 375.557.971,83 | R$ 2,746476 | R$ 12.291,08 | R$ 3.653.262,85 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 378.919.579,58 | R$ 2,744453 | R$ 0,00 | R$ 835.651,29 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 378.203.969,97 | R$ 2,733242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 376.569.484,63 | R$ 2,721430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 377.027.060,49 | R$ 2,724737 | R$ 0,00 | R$ 983.567,96 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 382.726.009,70 | R$ 2,758726 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 384.477.098,24 | R$ 2,770624 | R$ 6.536.995,98 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 380.728.293,04 | R$ 2,791064 | R$ 59.524,24 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 385.241.604,73 | R$ 2,824592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 383.598.708,99 | R$ 2,812546 | R$ 0,00 | R$ 7.160.514,18 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 388.398.568,50 | R$ 2,795555 | R$ 282,66 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 386.283.210,64 | R$ 2,780331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 385.092.180,65 | R$ 2,771759 | R$ 6.513.851,89 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 372.231.913,68 | R$ 2,725293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 376.780.644,96 | R$ 2,758597 | R$ 0,00 | R$ 125.570,08 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 376.251.420,26 | R$ 2,753804 | R$ 0,00 | R$ 8.170.327,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 381.241.449,26 | R$ 2,731022 | R$ 4.481,99 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 385.300.226,96 | R$ 2,760130 | R$ 1.388.292,63 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 386.174.823,61 | R$ 2,776399 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 27 |