Fundos | ANBIMA Data

classe

AUSTRALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.913.894/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 118,37

28/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,12%

Estruturação da classe

AUSTRALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT

26.913.894/0001-02

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

BANCO SAFRA S.A.

AUSTRALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT

26.913.894/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2019	R$ 0,00	R$ 118,374040	R$ 0,00	R$ 758.573.031,13	0
27/05/2019	R$ 758.427.575,84	R$ 118,351341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 731.855.493,35	R$ 114,204813	R$ 0,00	R$ 600.000.000,00	1
23/05/2019	R$ 1.399.277.295,38	R$ 119,986141	R$ 0,00	R$ 500.000.000,00	1
22/05/2019	R$ 1.888.611.765,98	R$ 119,312350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 1.912.851.584,84	R$ 120,843692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 1.987.163.752,15	R$ 125,538336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 1.970.612.812,61	R$ 124,492736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 1.863.200.082,19	R$ 117,706977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 1.803.145.455,53	R$ 113,913048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 1.797.218.723,32	R$ 113,538629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 1.791.377.588,25	R$ 113,169617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 1.775.392.245,35	R$ 112,159749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 1.771.934.059,32	R$ 111,941279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 1.754.642.964,68	R$ 110,848921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 1.817.601.024,43	R$ 114,826273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 1.785.728.180,66	R$ 112,812718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 1.775.436.957,47	R$ 112,162574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 1.807.415.850,65	R$ 114,182828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 1.752.755.429,32	R$ 110,729676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 1.775.533.307,80	R$ 112,168660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 1.768.960.042,85	R$ 111,753397	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.