Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB SUPREMUS AÇÕES IE FI

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.021.964/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,56

26/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,21%

Estruturação da classe

SANT PB SUPREMUS AÇÕES IE FI

28.021.964/0001-35

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB SUPREMUS AÇÕES IE FI

28.021.964/0001-35

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2023	R$ 0,00	R$ 20,556048	R$ 0,00	R$ 481.322,97	0
23/06/2023	R$ 484.537,52	R$ 20,693332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 496.719,07	R$ 21,213574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 496.372,91	R$ 21,198790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 498.145,61	R$ 21,274498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 499.278,12	R$ 21,322864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 496.916,31	R$ 21,221997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 499.368,32	R$ 21,326716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 499.017,29	R$ 21,311725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 492.838,64	R$ 21,047851	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
12/06/2023	R$ 843.822,75	R$ 21,072427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 844.365,11	R$ 21,085971	R$ 0,00	R$ 175.113.741,51	1
07/06/2023	R$ 176.890.850,49	R$ 21,197746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 178.152.120,96	R$ 21,348891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 176.047.911,44	R$ 21,096733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 175.467.823,76	R$ 21,027218	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
01/06/2023	R$ 181.974.290,61	R$ 20,631142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 182.983.720,06	R$ 20,745585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 185.601.998,98	R$ 21,042430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 185.601.244,41	R$ 21,042344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 188.080.054,21	R$ 21,323377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 185.838.803,92	R$ 21,069277	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.