Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BADESC RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.769.192/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.130,82

05/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,50%

Estruturação da classe

CAIXA FI BADESC RF LP

19.769.192/0001-23

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BADESC RF LP

19.769.192/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2019	R$ 0,00	R$ 1.130,823909	R$ 0,00	R$ 1.898.772,27	0
04/11/2019	R$ 1.898.001,83	R$ 1.130,365070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 1.903.540,42	R$ 1.133,663608	R$ 0,00	R$ 17.104.088,28	1
31/10/2019	R$ 19.004.542,54	R$ 1.133,479541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 19.001.031,18	R$ 1.133,270115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 18.997.530,83	R$ 1.133,061345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 18.994.020,83	R$ 1.132,852000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 18.990.522,26	R$ 1.132,643336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 18.987.013,78	R$ 1.132,434081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 18.983.516,59	R$ 1.132,225500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 18.980.009,87	R$ 1.132,016350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 18.976.514,36	R$ 1.131,807869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 18.973.009,34	R$ 1.131,598821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 18.969.515,39	R$ 1.131,390432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 18.966.011,90	R$ 1.131,181475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 18.962.517,68	R$ 1.130,973071	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
14/10/2019	R$ 22.958.182,32	R$ 1.130,759542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 22.953.835,93	R$ 1.130,545469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 22.949.502,26	R$ 1.130,332023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 22.945.180,17	R$ 1.130,119147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 22.940.847,97	R$ 1.129,905773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 22.936.527,07	R$ 1.129,692955	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.