Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,85
02/02/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
POMEGRANATE II MULTIM FI CRED PRIV IE
28.077.319/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
POMEGRANATE II MULTIM FI CRED PRIV IE
28.077.319/0001-34
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 9,850041 | R$ 0,00 | R$ 127.089.964,83 | 0 |
| 01/02/2018 | R$ 127.201.510,98 | R$ 9,858687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2018 | R$ 127.060.976,76 | R$ 9,847795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2018 | R$ 126.854.606,14 | R$ 9,831800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2018 | R$ 126.847.039,08 | R$ 9,831214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2018 | R$ 126.890.819,67 | R$ 9,834607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2018 | R$ 126.575.586,91 | R$ 9,810175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2018 | R$ 126.546.560,12 | R$ 9,807925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2018 | R$ 126.173.200,52 | R$ 9,778988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2018 | R$ 126.218.450,54 | R$ 9,782495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2018 | R$ 126.179.115,61 | R$ 9,779447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2018 | R$ 126.143.464,72 | R$ 9,776683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2018 | R$ 126.115.884,76 | R$ 9,774546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2018 | R$ 126.011.230,73 | R$ 9,766435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2018 | R$ 125.948.323,60 | R$ 9,761559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2018 | R$ 125.862.973,00 | R$ 9,754944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2018 | R$ 125.809.576,73 | R$ 9,750806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2018 | R$ 125.640.641,87 | R$ 9,737712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2018 | R$ 125.616.385,04 | R$ 9,735832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2018 | R$ 125.603.137,64 | R$ 9,734806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2018 | R$ 125.541.076,86 | R$ 9,729996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2018 | R$ 125.441.178,34 | R$ 9,722253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |