Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 164,79
13/05/2025
R$ 1,00
14
Dias úteis
0
11,35%
Fundo/Casca
XPA SMM 2 FI EM INFRA RF CRED PRIV
28.254.592/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA SMM 2 FI EM INFRA RF CRED PRIV
28.254.592/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/05/2025, 11h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 164,786211 | R$ 0,00 | R$ 12.585.061,89 | 0 |
| 12/05/2025 | R$ 12.577.840,31 | R$ 164,691653 | R$ 0,00 | R$ 87.785,64 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 12.659.119,46 | R$ 164,607049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 12.649.202,69 | R$ 164,478101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 12.641.674,20 | R$ 164,380208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 12.635.172,97 | R$ 164,295672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 12.628.356,20 | R$ 164,207033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 12.623.096,83 | R$ 164,138645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 12.617.255,79 | R$ 164,062694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 12.610.561,15 | R$ 163,975643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 12.604.967,53 | R$ 163,902909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 12.597.970,20 | R$ 163,811923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 12.591.447,56 | R$ 163,727109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 12.583.405,53 | R$ 163,622538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 12.574.913,14 | R$ 163,512111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 12.569.196,19 | R$ 163,437773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 12.563.488,56 | R$ 163,363557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 12.556.430,05 | R$ 163,271775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 12.549.878,05 | R$ 163,186579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 12.542.655,73 | R$ 163,092667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 12.535.540,46 | R$ 163,000146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 12.529.494,32 | R$ 162,921528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |