Patrimônio líquido
R$ 26.915.625,25
classe
R$ 26.915.625,25
R$ 4,77
20/08/2026
-
1
Dias
2
10,44%
Fundo/Casca
DIAMONDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.558.001/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
DIAMONDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.558.001/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.915.625,25 | R$ 4,768164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.921.961,48 | R$ 4,769287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.730.155,06 | R$ 4,735308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.780.928,87 | R$ 4,744302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.872.768,32 | R$ 4,760572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.848.170,63 | R$ 4,756214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.828.756,28 | R$ 4,752775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.851.381,55 | R$ 4,756783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.194.505,99 | R$ 4,817569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.281.882,99 | R$ 4,833048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.489.625,45 | R$ 4,869850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.755.111,34 | R$ 4,916881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.763.575,44 | R$ 4,918380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.730.409,66 | R$ 4,912505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.671.284,77 | R$ 4,902031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.630.438,53 | R$ 4,894795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.327.892,76 | R$ 4,841198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.601.464,89 | R$ 4,889662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.482.835,12 | R$ 4,868647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.277.699,78 | R$ 4,832306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.481.718,14 | R$ 4,868449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.579.180,17 | R$ 4,885714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |