Fundos | ANBIMA Data

classe

GREEN PREVIDENCIÁRIO FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.206.392/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 131,35

08/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,28%

Estruturação da classe

GREEN PREVIDENCIÁRIO FI MULT CRED PRIV

28.206.392/0001-69

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

GREEN PREVIDENCIÁRIO FI MULT CRED PRIV

28.206.392/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2022	R$ 0,00	R$ 131,353426	R$ 0,00	R$ 2.361.147,28	0
05/08/2022	R$ 2.366.232,34	R$ 131,636314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 2.365.265,74	R$ 131,582541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 2.364.400,88	R$ 131,534427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 2.363.583,37	R$ 131,488948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 2.362.686,32	R$ 131,439044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 2.361.550,46	R$ 131,375855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 2.360.199,12	R$ 131,300679	R$ 0,00	R$ 1.192.013,88	1
27/07/2022	R$ 3.550.807,87	R$ 131,248741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 3.549.191,63	R$ 131,188999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 3.547.636,90	R$ 131,131532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 3.545.791,09	R$ 131,063305	R$ 0,00	R$ 1.192.926,46	1
21/07/2022	R$ 4.736.850,77	R$ 131,011674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 4.735.013,08	R$ 130,960847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 4.732.672,28	R$ 130,896105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 4.731.065,00	R$ 130,851651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 4.729.407,82	R$ 130,805817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 4.727.351,64	R$ 130,748947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 4.725.268,21	R$ 130,691324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 4.723.210,16	R$ 130,634402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 4.721.304,65	R$ 130,581700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 4.719.562,96	R$ 130,533528	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.