Patrimônio líquido
R$ 30.221.903,19
classe
R$ 30.221.903,19
R$ 19,14
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
10,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DUKE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.344.503/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DUKE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.344.503/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.221.903,19 | R$ 19,143009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.166.572,54 | R$ 19,107962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.236.546,38 | R$ 19,152284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.163.524,08 | R$ 19,106031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.140.958,83 | R$ 19,091738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.096.348,61 | R$ 19,063481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.036.838,40 | R$ 19,025786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.976.020,48 | R$ 18,987263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.989.185,09 | R$ 18,995602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.913.718,59 | R$ 18,947800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.987.951,90 | R$ 18,994821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.976.090,79 | R$ 18,987308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.806.075,31 | R$ 18,879618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.685.626,04 | R$ 18,803323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.557.353,81 | R$ 18,722074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.415.905,91 | R$ 18,632478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.597.720,00 | R$ 18,747642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.644.582,64 | R$ 18,777326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.628.283,54 | R$ 18,767002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.583.014,84 | R$ 18,738328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.582.926,31 | R$ 18,738272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.647.075,01 | R$ 18,778904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |