Patrimônio líquido
R$ 118.653.678,12
classe
R$ 118.653.678,12
R$ 2,05
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,43%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX ESTRATÉGIA 2025 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.630.205/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX ESTRATÉGIA 2025 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.630.205/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.653.678,12 | R$ 2,048379 | R$ 226,94 | R$ 203.001,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 118.801.677,68 | R$ 2,047435 | R$ 42.014,30 | R$ 127.867,80 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 118.833.006,68 | R$ 2,046496 | R$ 6.184,88 | R$ 75.214,67 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 118.848.409,89 | R$ 2,045573 | R$ 4.700,00 | R$ 29.811,37 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 118.818.895,43 | R$ 2,044633 | R$ 12.744,64 | R$ 30.609,06 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 118.780.730,90 | R$ 2,043669 | R$ 1.888,18 | R$ 63.060,50 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 118.790.904,57 | R$ 2,042792 | R$ 3.417,06 | R$ 15.127,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 118.749.285,29 | R$ 2,041875 | R$ 28.203,37 | R$ 41.522,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.635.691,16 | R$ 2,039693 | R$ 13.409,65 | R$ 52.852,44 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.629.576,79 | R$ 2,038910 | R$ 21.352,28 | R$ 90.467,93 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.646.472,02 | R$ 2,038013 | R$ 12.184,20 | R$ 2.450,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.578.119,00 | R$ 2,037006 | R$ 1.144,74 | R$ 61.997,69 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.580.555,39 | R$ 2,036003 | R$ 59.596,94 | R$ 50.263,96 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 118.512.810,44 | R$ 2,035000 | R$ 80.085,51 | R$ 15.067,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 118.393.196,20 | R$ 2,034062 | R$ 3.500,00 | R$ 96.101,47 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 118.422.304,27 | R$ 2,032972 | R$ 20.570,04 | R$ 1.050,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 118.337.029,88 | R$ 2,031843 | R$ 2.563,02 | R$ 48.854,80 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 118.354.480,98 | R$ 2,031348 | R$ 2.908,34 | R$ 37.947,81 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 118.468.316,71 | R$ 2,032700 | R$ 0,00 | R$ 31.625,65 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.475.865,78 | R$ 2,032287 | R$ 10.420,02 | R$ 13.881,65 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 118.408.494,70 | R$ 2,031072 | R$ 6.327,46 | R$ 174.368,81 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.535.026,98 | R$ 2,030361 | R$ 2.454,00 | R$ 82.199,96 | 1 |