Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,10
26/06/2026
-
0
Dias
0
14,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.386.252/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.386.252/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,104469 | R$ 0,00 | R$ 16.027.930,59 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 16.035.286,95 | R$ 2,105435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 16.027.034,25 | R$ 2,104351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 16.018.704,09 | R$ 2,103258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 16.010.428,28 | R$ 2,102171 | R$ 0,00 | R$ 18.088,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 16.020.302,88 | R$ 2,101094 | R$ 4.230,00 | R$ 18.360,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 16.026.024,31 | R$ 2,099992 | R$ 0,00 | R$ 22.290,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 16.067.050,68 | R$ 2,098884 | - | - | - |
| 16/06/2026 | R$ 16.058.702,41 | R$ 2,097794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 16.050.215,54 | R$ 2,096685 | R$ 8.630,00 | R$ 11.730,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 16.044.930,93 | R$ 2,095590 | R$ 0,00 | R$ 32.260,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 16.068.733,77 | R$ 2,094488 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 16.070.280,84 | R$ 2,093387 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 16.121.779,36 | R$ 2,092283 | R$ 0,00 | R$ 2.290,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 15.775.561,01 | R$ 2,091179 | R$ 1.678,00 | R$ 94.510,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 16.199.813,27 | R$ 2,090072 | R$ 1.455,00 | R$ 320.062,00 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 16.509.717,21 | R$ 2,088971 | R$ 8.385,00 | R$ 59.190,00 | 4 |
| 02/06/2026 | R$ 16.551.725,14 | R$ 2,087861 | R$ 50.000,00 | R$ 32,00 | 4 |
| 01/06/2026 | R$ 16.493.003,10 | R$ 2,086754 | R$ 81,00 | R$ 88.000,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 16.572.079,45 | R$ 2,085641 | R$ 68,00 | R$ 112.000,00 | 4 |
| 28/05/2026 | R$ 16.674.544,66 | R$ 2,084458 | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 | 4 |
| 27/05/2026 | R$ 16.732.561,67 | R$ 2,083339 | R$ 44.200,00 | R$ 33.060,00 | 4 |